Работа и бизнес за границей

Достигайте большего с IA!

Мы находим лучшие инвестиционные возможности и рассказываем о новых трендах и тенденциях на рынке.

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

Мы хотим помочь вам уверенно двигаться к будущему, которое вы представляете. Со стратегиями, которые будут поддерживать вас на протяжении всего пути.

Обнаружение четких и устойчивых сигналов, указывающих на будущие результаты, имеет первостепенное значение. 

Понимание того, кто является ключевыми игроками и какие транзакции имеют значение, может означать разницу между доходностью или убытком портфеля.

Каждый день мы анализируем торговую активность инсайдеров и китов, которая помогает инвесторам, трейдерам и состоятельным семьям обнаружить следующие большие торговые и инвестиционные возможности.

Мы находим активы с хорошим и долгосрочным потенциалом. Текущая ситуация на рынке открывает огромные инвестиционные возможности. Некоторые активы имеют внушительный потенциал в 100%, 200% и даже 1000%. Мы продавали биткоин с $ 67 000, вместе с инсайдерами. Сегодня мы видим новые тренды.

Жилищные фонды, на которые стоит обратить внимание, поскольку растущие ставки по ипотечным кредитам подрывают доверие покупателей

Поскольку ставка по 30-летней ипотеке на прошлой неделе впервые с 2008 года перешагнула отметку в 6%, опасения по поводу роста стоимости покупки жилья могут на некоторое время оттолкнуть покупателей от рынка жилья в США. В этом сценарии давайте рассмотрим три жилищно-строительные компании в США.

Однако, прежде чем мы продолжим, важно знать, что продажи новых домов на одну семью упали до 511 000 единиц в июле 2022 года с 726 000 в июле 2021 года и 732 000 в сентябре 2021 года.

В то время как акции DR Horton упали на 19,3%, акции Lennar за последний год потеряли 22,9%. Между тем, акции NVR упали на 17,8% за последние двенадцать месяцев.

DR Horton, Inc. (NYSE:DHI)

Строительная компания стоимостью 24,7 миллиарда долларов работает на 105 рынках и в 33 штатах США. По объему DHI является одним из крупнейших производителей высококачественных домов. Бренды компании включают Freedom Homes, DR Horton и Emerald Homes.

Председатель правления DR Horton Дональд Р. Хортон сказал: «В июне мы начали наблюдать снижение спроса на жилье, поскольку процентные ставки по ипотечным кредитам существенно выросли, а инфляционное давление оставалось повышенным».

«Хотя это давление может сохраняться в течение некоторого времени, мы считаем, что у нас есть хорошие возможности для удовлетворения меняющихся рыночных условий благодаря нашим доступным предложениям продуктов и оптовым поставкам, а также нашим прочным торговым отношениям и отношениям с поставщиками», — добавил он.

В четвертом квартале компания ожидает, что выручка будет в диапазоне от 10 до 10,8 млрд долларов. Закрытые дома ожидаются в диапазоне от 23 500 до 25 500.

Можно ли покупать акции DR Horton?

Несмотря на снижение спроса из-за высоких ипотечных ставок в краткосрочной перспективе, DR Horton, похоже, имеет хорошие возможности для роста в долгосрочной перспективе.

Между тем, хедж-фонды занимают бычью позицию по акциям DHI, о чем свидетельствует покупка 6,2 млн акций DHI в последнем квартале.

Однако розничные инвесторы уменьшили свои доли в DHI на 0,5% за последние 30 дней, а корпоративные инсайдеры продали акции DHI на сумму $696,8 тыс. за последние три месяца. Обе эти заинтересованные стороны, похоже, опасаются влияния роста ставок по ипотечным кредитам на спрос на продажу жилья.

Lennar (NYSE:LEN)

Компания по строительству домов предлагает качественные дома под своим брендом Lennar. Он также предоставляет своим клиентам ипотечное финансирование и различные другие финансовые услуги.

В июне исполнительный председатель компании Стюарт Миллер заявил: «Заявленная решимость ФРС сократить инфляцию за счет повышения процентных ставок и количественного ужесточения начала оказывать желаемый эффект в виде замедления продаж на некоторых рынках и замедления роста цен по всей стране».

Компания прогнозирует, что в третьем квартале 2022 года новые заказы составят 16 000–18 000 домов по сравнению с 17 792 домами во втором квартале. Операционная прибыль от сегмента финансовых услуг компании, по прогнозам, составит 70–75 миллионов долларов по сравнению со 103,9 миллиона долларов в предыдущем квартале.

Является ли Lennar хорошей акцией для покупки?

На данный момент выжидательный подход к этим 21,5 миллиардам долларов может быть хорошей идеей для инвесторов. Прогноз средней цены LEN в размере $85,44 отражает потенциал роста на 12,73% по сравнению с текущим уровнем.

В то время как инсайдеры продали акции LEN на сумму 1,2 миллиона долларов за последние три месяца, количество портфелей с инвестициями в акции LEN уменьшилось на 1,5% за последние 30 дней.

Удивительно, но в прошлом квартале хедж-фонды купили 1,7 млн ​​акций LEN.

NVR, Inc. (NYSE: NVR)

Компания стоимостью 13,4 миллиарда долларов предлагает дома под брендами Heartland Homes, NVHomes и Ryan Homes. Также предоставляет ипотечные услуги.

Новые заказы компании снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2022 года, а средняя цена реализации новых заказов выросла на 7%.

Можно ли покупать акции NVR?

Услуги компании по жилищному строительству и ипотечному кредитованию подвержены высоким ставкам по ипотечным кредитам. Учитывая это, мы считаем выжидательный подход идеальным для инвесторов, заинтересованных в акциях NVR.

Корпоративные инсайдеры продали акции NVR на сумму 11,6 млн долларов за последние три месяца.

Напротив, хедж-фонды приобрели 14,2 тыс. акций NVR в прошлом квартале, а розничные инвесторы увеличили свои вложения в акции на 9,4% за последние 30 дней.

Заключительные замечания

За неделю, закончившуюся 15 сентября, ставка по 30-летней ипотеке в стране составила 6,02% по сравнению с 2,86% год назад. Ставка по ипотеке составила 5,13% за неделю, закончившуюся 18 августа 2022 года. Стоит отметить, что недавнее повышение ставки по ипотеке является побочным продуктом ястребиной позиции Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране.

ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов б.п. в марте, на 50 б.п. в мае, на 75 б.п. в июне и на 75 б.п. в июле. Текущий диапазон процентных ставок составляет 2,25%-2,50%. В ближайшие месяцы вероятны новые повышения ставок.

При таких обстоятельствах высокие ставки по ипотечным кредитам, вероятно, повлияют на компании по строительству жилых домов, такие как DHI, LEN и NVR, в ближайшие кварталы.

Нужно больше информации? Подпишитесь на наши обзоры на китов, инсайдерские сделки и сделки хедж-фондов. Получите доступ к полным материалам.

Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

Присоединяйтесь к ведущим инвесторам, финансирующим следующую волну стартапов, меняющих мир. Или рассмотрите рынок недвижимости, который дает целевую доходность в 16-22%.

Глобальные инвестиции

Инсайдерские покупки: финансовый директор Adobe покупает акции на сумму 936 тысяч долларов после обвала цен на акции

Наши инсайдерские данные о транзакциях показывают, что 22 сентября финансовый директор Adobe Дэн Дерн купил 3250 акций ADBE по цене 288,11 доллара за акцию. Эта

Читать полностью »
Слухи

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз

Читать полностью »
Хедж-фонды

Аналитики понижают рейтинг этих 10 акций

Ведущие индексы США немного снизились на предрыночных торгах в четверг, очевидно, из-за опасений рецессии и резкого роста доходности казначейских облигаций. Акции с большой капитализацией, включая

Читать полностью »
Слухи

5 розничных акций, которые следует учитывать в условиях высокой инфляции

На протяжении большей части года акции американских компаний были серьезным препятствием для инвесторов, поскольку инфляция и стремительно растущие процентные ставки вынуждают многих трейдеров отказываться от

Читать полностью »

VIX — ИНДЕКС СТРАХА

Индекс VIX или индекс страха представляет собой расчет, предназначенный для получения показателя постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, полученной на основе средних котировок опционов колл и пут на индекс S&P 500.

В глобальном масштабе это один из наиболее признанных показателей волатильности, о котором широко сообщается в финансовых СМИ, и за которым пристально следят различные участники рынка в качестве ежедневного рыночного индикатора.

Когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. На рынке есть поговорка: «Если VIX высоко, пора покупать. Если VIX низко, смотрите вниз!»