Работа и бизнес за границей

Достигайте большего с IA!

Мы находим лучшие инвестиционные возможности и рассказываем о новых трендах и тенденциях на рынке.

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

Мы хотим помочь вам уверенно двигаться к будущему, которое вы представляете. Со стратегиями, которые будут поддерживать вас на протяжении всего пути.

Обнаружение четких и устойчивых сигналов, указывающих на будущие результаты, имеет первостепенное значение. 

Понимание того, кто является ключевыми игроками и какие транзакции имеют значение, может означать разницу между доходностью или убытком портфеля.

Каждый день мы анализируем торговую активность инсайдеров и китов, которая помогает инвесторам, трейдерам и состоятельным семьям обнаружить следующие большие торговые и инвестиционные возможности.

Мы находим активы с хорошим и долгосрочным потенциалом. Текущая ситуация на рынке открывает огромные инвестиционные возможности. Некоторые активы имеют внушительный потенциал в 100%, 200% и даже 1000%. Мы продавали биткоин с $ 67 000, вместе с инсайдерами. Сегодня мы видим новые тренды.

SPAC-ulation: как розничные инвесторы потеряли после того, как лопнул пузырь SPAC

Оглядываясь назад, кажется очевидным, что лопнул каждый пузырь. Как мог кто-то, у кого есть хоть капля здравого смысла, вкладывать свои с трудом заработанные деньги в акции Pets.com? В конце концов, продажи компании (или их отсутствие) никоим образом не оправдывали заоблачную оценку Pets.com на пике пузыря доткомов.

Тем не менее, есть две важные для рынка концепции, которые следует учитывать при оценке поведения трейдеров во время прошлых пузырей. Во-первых, задним числом всегда 20/20; во-вторых, когда мы находимся в пузыре, мы на самом деле его не видим.

Так было в прошлом году, когда старомодные IPO казались устаревшими, а SPAC, или компании по приобретению специального назначения, были в моде. Поскольку SPAC позволили компаниям-пустышкам выводить стартапы на биржу быстрее и с меньшим количеством нормативно-правовой волокиты, нетерпеливые трейдеры, многие из которых размещали свои первые финансовые сделки в приложениях для смартфонов, не понимая ценности стоимости, теперь осмелели спекулировать на новых публичных компаниях, независимо от их послужного списка и баланса.

Это, к лучшему или к худшему, было одной из определяющих тенденций 2021 года: недавно выпущенные акции SPAC взлетели со своей цены, объявленной до слияния, в 10 долларов до значительно более высоких ценовых отметок, иногда совершая многократные движения в течение нескольких минут или дней.

Были ли эти шаги устойчивыми, было совершенно другим вопросом. Вскоре неискушенные трейдеры усвоили суровый урок того, что можно было бы назвать спекулятивной гравитацией: хотя акции SPAC, безусловно, могут быстро расти, они могут снова падать еще быстрее.

SPAC-ошибки

Если какую-либо акцию можно было бы считать олицетворением катастрофы после депортации SPAC, то, скорее всего, это был бы производитель электромобилей Nikola. Эта компания стала публичной благодаря сделке со SPAC, и акции сразу взлетели с 10 до 90 долларов. Это произошло даже несмотря на то, что Nikola на самом деле не доставлял никаких транспортных средств. Акции Nikola упали с $75 до $5 на данный момент.

К концу 2021 года Nikola заплатил Комиссии по ценным бумагам и биржам 125 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения в том, что компания обманула своих инвесторов. По состоянию на начало сентября 2022 года акции Nikola оценивались примерно в 5 долларов за штуку, что составляет примерно половину их цены до объявления о слиянии.

Другие ужасные истории SPAC не обязательно были такими сенсационными, как история Nikola, но, тем не менее, нанесли ущерб портфелям инвесторов-любителей. Производитель твердотельных литий-металлических аккумуляторов QuantumScape по-видимому, обещал быструю прибыль за счет косвенной игры на революции электромобилей; любой, кто купил акции по цене около 115 долларов, вероятно, сожалел о своей поспешности, поскольку акции QuantumScape быстро вернулись к 10 долларам.

Уроки, извлеченные после того, как трейдеры погорели

Каждый из этих примеров, как и Pets.com за два десятилетия до этого, несомненно, казался многообещающим и убедительным после их публичного дебюта. Кто не хотел бы прицепить свой фургон к росту электрификации транспортных средств, частных космических путешествий, AdTech или высокотехнологичного страхования?

У каждой из этих историй была волнующая первая глава, полная надежд и обещаний. Однако важно не начало, а середина и конец, которые будут определяться весовой машиной основ бизнеса, а не машиной голосования текущих настроений.

В самом деле, схлопывание пузыря SPAC можно было бы предсказать без ретроспективного подхода 20/20, просто проверив финансовые отчеты и балансы компаний. Научиться читать и интерпретировать формы 10-K и 10-Q — хорошее начало.

Так что не пытайтесь попасть в опасную иглу, пытаясь выбрать лучшие акции SPAC или IPO среди множества вероятных провалов. Не менее важно усвоить этот вывод: рыночная машина ажиотажа никогда не отдыхает, бесконечно креативна и всегда будет придумывать новые способы лишить розничных инвесторов их капитала.

Нужно больше информации? Подпишитесь на наши обзоры на китов, инсайдерские сделки и сделки хедж-фондов. Получите доступ к полным материалам.

Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

Присоединяйтесь к ведущим инвесторам, финансирующим следующую волну стартапов, меняющих мир. Или рассмотрите рынок недвижимости, который дает целевую доходность в 16-22%.

Глобальные инвестиции

Инсайдерские покупки: финансовый директор Adobe покупает акции на сумму 936 тысяч долларов после обвала цен на акции

Наши инсайдерские данные о транзакциях показывают, что 22 сентября финансовый директор Adobe Дэн Дерн купил 3250 акций ADBE по цене 288,11 доллара за акцию. Эта

Читать полностью »
Слухи

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз

Читать полностью »
Хедж-фонды

Аналитики понижают рейтинг этих 10 акций

Ведущие индексы США немного снизились на предрыночных торгах в четверг, очевидно, из-за опасений рецессии и резкого роста доходности казначейских облигаций. Акции с большой капитализацией, включая

Читать полностью »
Слухи

5 розничных акций, которые следует учитывать в условиях высокой инфляции

На протяжении большей части года акции американских компаний были серьезным препятствием для инвесторов, поскольку инфляция и стремительно растущие процентные ставки вынуждают многих трейдеров отказываться от

Читать полностью »

VIX — ИНДЕКС СТРАХА

Индекс VIX или индекс страха представляет собой расчет, предназначенный для получения показателя постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, полученной на основе средних котировок опционов колл и пут на индекс S&P 500.

В глобальном масштабе это один из наиболее признанных показателей волатильности, о котором широко сообщается в финансовых СМИ, и за которым пристально следят различные участники рынка в качестве ежедневного рыночного индикатора.

Когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. На рынке есть поговорка: «Если VIX высоко, пора покупать. Если VIX низко, смотрите вниз!»