Сделки в реальном времени  ⇓

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

INSIDE ATTACK — глобальный поставщик инсайдерских данных. Получите доступ к решениям, которым доверяют специалисты по инвестициям со всего мира.

Не слишком ли поздно покупать акции Канадской национальной железной дороги? (TSE:CNR)

Каждый день на рынке совершается 1000+ сделок. И найти самые информативные из них — наша главная задача. За тоннами данных скрываются крайне интересные идеи.

Канадская национальная железная дорога, крупнейшая железнодорожная компания Канады, в течение всего года ее акции опережали рынок. В настоящее время она близка к историческим максимумам, и это высококачественная компания. Однако более тщательный анализ показывает, что акции, вероятно, не стоит покупать на их текущих уровнях, но, возможно, их стоит покупать на падении.

Что делает CNR высококачественной компанией?

Есть несколько качеств, которые делают Канадскую национальную железную дорогу надежной компанией. Чтобы не усложнять ситуацию, ее можно резюмировать очень кратко. Компания способна расти с течением времени, сохраняя при этом высокую рентабельность.

Например, за последние 10 лет выручка выросла со среднегодовым темпом роста (CAGR) около 5,3%. Что еще более впечатляет, ее разводненная прибыль на акцию (EPS) выросла на 8,8% и 6,6% CAGR за последние 10 и пять лет соответственно. Свободный денежный поток рос чуть более быстрыми темпами. В течение последних семи лет CNR удалось сохранить стабильную валовую прибыль в диапазоне от 53% до 57%. Это означает, что конкуренты не урезают прибыль CNR.

В конце концов, это одна из крупнейших железнодорожных компаний в мире.

Впечатляют не только его прошлые результаты. Недавние результаты Канадской национальной железной дороги превзошли ожидания (выручка и прибыль выросли на 26% и 40% соответственно), и компания повысила свой прогноз на 2022 год. Компания работает на полную катушку. Она обеспечивает стабильность, которую инвесторы ищут на нестабильном рынке, особенно с бета-коэффициентом 0,71.

В перспективе ожидается, что рост прибыли на акцию CNR составит 26,3%, 7,9% и 9,71% в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Это достойные темпы роста для такой зрелой компании.

Почему сейчас акции CNR вряд ли станут выгодной покупкой?

Несмотря на отличные характеристики Канадской национальной железной дороги, ее акции сейчас, условно говоря, не выгодны для покупки. Проще говоря, его оценка не убедительна, а технический анализ предполагает, что откат вероятен.

Наконец, если вы посмотрите на его долгосрочный график акций, вы увидите, что он немного растянут и может в конечном итоге вернуться к своей 30-месячной скользящей средней, которая в прошлом действовала как уровень поддержки.

Источник: TradingView

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции CNR?

Аналитики, похоже, согласны с нами в том, что акции близки к своей справедливой стоимости, и дают им консенсус-рейтинг «Держать» на основании трех покупок и 12 «Держать», назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций CNR на уровне 162,42 канадских доллара предполагает потенциал снижения на 2,4%.

Хотя CNR является высококачественной компанией, мы считаем, что сейчас на рынке есть более выгодные предложения, и аналитики соглашаются с этим. Даже с технической точки зрения, возможно, лучше дождаться падения, прежде чем покупать акции.

close

Приятно познакомиться.

Подпишитесь, чтобы получать лучшие идеи каждый день.

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?

Большая часть контента предоставляется по платной подписке. Среди них такие рубрики: «На нашем радаре», «Анализ хедж-фондов», «Сделки политиков». Подпишитесь на наши обзоры, чтобы получите доступ к полным материалам. Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА ⇒

Читайте статьи, новости и обзоры рынка от генерального директора компании INSIDE ATTACK.

Все публикации 

Персональное сопровождение от директора INSIDE ATTACK.

Как анализ инсайдерской активности по секторам мог предупредить вас о падении котировок на нефть марки WTI и BRENT

В октябре 2022 года мы наблюдали интересную картину. В октябре было совершено минимальное количество покупок со стороны инсайдеров. Инсайдеры воздержались от покупок акций нефти и

Читать полностью »

Бензин

Фьючерсы на бензин выросли до более чем 2,35 доллара за галлон по сравнению с более чем 8-недельным минимумом в 2,3 доллара, достигнутым 28 ноября, и

Читать полностью »

Медь

Фьючерсы на медь выросли выше 3,6 доллара за фунт с двухнедельного минимума в 3,57 доллара, достигнутого 21 ноября, поскольку меры по стимулированию строительства и промышленной

Читать полностью »

⇐ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Ключевые финансовые рынки. 

Сырьевой рынок

Фондовый рынок

Валютный рынок

Анализ хедж-фондов

10 крупнейших банкротств в американской истории

В этой статье мы рассмотрим 15 крупнейших банкротств в американской истории. Хотя компании создаются для получения прибыли и вознаграждения владельцев и акционеров, помимо клиентов и

Читать полностью »
Анализ хедж-фондов

5 лучших акций беспилотных автомобилей, которые можно купить сейчас

В этой статье мы рассмотрим 5 лучших акций самоуправляемых автомобилей, которые можно купить прямо сейчас. 5. QUALCOMM Incorporated (NASDAQ:QCOM) Количество держателей хедж-фондов: 80 QUALCOMM Incorporated

Читать полностью »
Бесплатные сделки Обзоры на сделки Кластерный анализ Аномалии на рынке Сделки политиков США Персональная настройка
Inside-attack.ru
Beststocks.ru
Invest-idei.ru
Gurufocus.com
Finviz.com

Рейтинг поставщиков инсайдерских данных.