Работа и бизнес за границей

Достигайте большего с IA!

Мы находим лучшие инвестиционные возможности и рассказываем о новых трендах и тенденциях на рынке.

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

Мы хотим помочь вам уверенно двигаться к будущему, которое вы представляете. Со стратегиями, которые будут поддерживать вас на протяжении всего пути.

Обнаружение четких и устойчивых сигналов, указывающих на будущие результаты, имеет первостепенное значение. 

Понимание того, кто является ключевыми игроками и какие транзакции имеют значение, может означать разницу между доходностью или убытком портфеля.

Каждый день мы анализируем торговую активность инсайдеров и китов, которая помогает инвесторам, трейдерам и состоятельным семьям обнаружить следующие большие торговые и инвестиционные возможности.

Мы находим активы с хорошим и долгосрочным потенциалом. Текущая ситуация на рынке открывает огромные инвестиционные возможности. Некоторые активы имеют внушительный потенциал в 100%, 200% и даже 1000%. Мы продавали биткоин с $ 67 000, вместе с инсайдерами. Сегодня мы видим новые тренды.

FedEx, UPS: 2 интригующие дивидендные акции после их падения

FedEx и United Parcel Service являются двумя лидерами в области доставки посылок, транспортировки, логистики и сопутствующих услуг по всему миру. Две компании, по сути, действуют как монополисты в пространстве и предлагают солидные инвестиционные возможности для дивидендных инвесторов из-за недавнего снижения цены их акций.

В то время как большинство людей знакомы с их культовыми фургонами, эти две компании также управляют некоторыми из крупнейших авиакомпаний в мире, а также крупнейшим парком транспортных средств на альтернативном топливе в мире.

До недавнего времени FedEx и UPS наслаждались фантастическим рыночным попутным ветром из-за узких мест в цепочке поставок, свидетельствующих о том, что их транспортные услуги стали важнее, чем когда-либо. По этой причине и FedEx, и UPS в прошлом году добились рекордных доходов, что помогло им добиться экономии за счет масштаба, что положительно сказалось на их прибыльности.

К сожалению, в последнее время настроения инвесторов ухудшились. Ожидается, что с ростом процентных ставок экономическая активность замедлится, что, вероятно, снизит спрос на грузовые перевозки. Кроме того, учитывая, что инфляция остается на заоблачном уровне, а стоимость топлива значительно превышает их средние исторические значения, маржа как FedEx, так и UPS, вероятно, снизится.

Следовательно, акции FedEx и UPS снизились примерно на 36% и 16% с начала года. Акции FDX пострадали значительно сильнее из-за того, что компания недавно сообщила о предварительных результатах за первый квартал, которые значительно не соответствовали оценкам. Компания также отозвала свой прогноз прибыли на 2023 финансовый год, что еще больше напугало инвесторов.

Хотя распродажа действительно может быть в какой-то степени оправдана, я считаю, что обе компании высокого качества. Они редко поступают в продажу, поэтому это может быть хорошей возможностью для инвесторов, которые ранее не хотели покупать их из-за их завышенных оценок.

Кроме того, обе компании выплачивают солидные дивиденды, которые никогда не сокращались. Теперь, когда их доходность выросла, FedEx и UPS, вероятно, также открывают интригующие возможности для роста дивидендов.

Являются ли FedEx и UPS выгодными возможностями для роста дивидендов?

Поскольку обе акции в последнее время заметно снижаются, доходность FedEx и UPS увеличилась до 2,9% и 3,4%. Учитывая, что обе компании продемонстрировали свое намерение и способность увеличивать свои дивиденды с течением времени, эта доходность может стать хорошей точкой входа для инвесторов, стремящихся к росту дивидендов.

Вы можете предположить, что из-за их циклических операций дивиденды FedEx и UPS могут быть ненадежными во время рыночных спадов, как и в нынешней ситуации. Тем не менее, обе команды менеджеров позаботились о том, чтобы увеличить выплаты только тогда, когда прибыльность каждой компании достигает нового, более высокого плато, которое можно поддерживать в течение длительного времени, чтобы быть благоразумным.

Возьмем, к примеру, FedEx. Компания удерживала дивиденды на стабильном уровне в 2019 и 2020 годах, когда ее чистая прибыль оказалась под давлением. В связи с ростом прибыльности в прошлом году FedEx увеличила свои квартальные дивиденды на 15,4%, а в этом году последовало еще одно значительное увеличение на 53,3%. Важно отметить, что даже с таким значительным увеличением дивидендов и ожиданием аналитиками снижения прибыли на акцию FedEx на 26,4% в этом году на фоне недавних проблем коэффициент выплат по-прежнему остается на комфортном уровне 30,3%.

UPS также имеет солидные дивидендные качества, демонстрируя послужной список из 13 последовательных ежегодных повышений. Темпы роста дивидендов в последние несколько лет были несколько умеренными. В 2019, 2020 и 2021 годах годовой дивиденд на акцию вырос на 5,5%, 5,2% и 1% соответственно. Однако, как и в случае с FedEx, перспективы прибыльности компании в прошлом году улучшились, а последнее увеличение дивидендов составило целых 49%. Кроме того, несмотря на это значительное увеличение, коэффициент выплат UPS также составляет около 47,2%, исходя из консенсусной оценки прибыли на акцию за год.

Соответственно, я поддерживаю мнение, что, хотя этот и, возможно, следующий год могут быть трудными для двух грузовых гигантов, я считаю, что их дивиденды остаются хорошо покрытыми, и инвесторам не следует опасаться сокращения. Кроме того, их перспективы роста должны оживиться после того, как продолжающиеся макроэкономические потрясения ослабнут.

Сколько вы должны платить за акции FDX и UPS?

Основываясь на согласованных оценках EPS FedEx и UPS за год, обе компании торгуются с коэффициентами P/E 10,6x и 13,6x соответственно. На мой взгляд, оба мультипликатора довольно справедливы, даже если рост доходов замедлится в среднесрочной перспективе. UPS торгуется с более высоким коэффициентом, вероятно, из-за его более высокой доходности, поскольку он предлагает инвесторам более высокий запас прочности. На мой взгляд, мультипликатор с низким уровнем подростков является хорошей точкой входа для обеих акций, поскольку потенциал для увеличения мультипликатора оценки в среднесрочной перспективе также сохраняется.

Какова целевая цена акций FDX и UPS?

Обращаясь к Уолл-стрит, FedEx имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 11 покупках и 11 удержаниях, назначенных за последние три месяца. Прогноз средней цены акций FedEx на уровне 236,14 доллара предполагает потенциал роста на 50,4%.

Что касается UPS, аналитики кажутся несколько более консервативными, но все же ожидают значительного роста. Акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на семи покупках, семи удержаниях и одной продаже за последние три месяца. Средняя целевая цена United Parcel Service на уровне $207,79 указывает на потенциал роста на 17%.

Вывод: Качественные компании по разумной цене

После того, как доля FedEx и UPS в последнее время снизилась, кажется, что дуэт по доставке посылок торгуется на довольно привлекательных уровнях цен. Инвесторы, заинтересованные в росте дивидендов, вероятно, также оценят осторожные, но достойные достижения компаний в плане роста дивидендов.

Тем не менее, их инвестиционные аргументы, вероятно, требуют, чтобы инвесторы, которые готовы вкладывать капитал, рассматривали долгосрочную перспективу, поскольку краткосрочные препятствия, связанные с макроэкономическими факторами, вероятно, продолжат оказывать давление на обе компании.

Нужно больше информации? Подпишитесь на наши обзоры на китов, инсайдерские сделки и сделки хедж-фондов. Получите доступ к полным материалам.

Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

Присоединяйтесь к ведущим инвесторам, финансирующим следующую волну стартапов, меняющих мир. Или рассмотрите рынок недвижимости, который дает целевую доходность в 16-22%.

Глобальные инвестиции

Инсайдерские покупки: финансовый директор Adobe покупает акции на сумму 936 тысяч долларов после обвала цен на акции

Наши инсайдерские данные о транзакциях показывают, что 22 сентября финансовый директор Adobe Дэн Дерн купил 3250 акций ADBE по цене 288,11 доллара за акцию. Эта

Читать полностью »
Слухи

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз

Читать полностью »
Хедж-фонды

Аналитики понижают рейтинг этих 10 акций

Ведущие индексы США немного снизились на предрыночных торгах в четверг, очевидно, из-за опасений рецессии и резкого роста доходности казначейских облигаций. Акции с большой капитализацией, включая

Читать полностью »
Слухи

5 розничных акций, которые следует учитывать в условиях высокой инфляции

На протяжении большей части года акции американских компаний были серьезным препятствием для инвесторов, поскольку инфляция и стремительно растущие процентные ставки вынуждают многих трейдеров отказываться от

Читать полностью »

VIX — ИНДЕКС СТРАХА

Индекс VIX или индекс страха представляет собой расчет, предназначенный для получения показателя постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, полученной на основе средних котировок опционов колл и пут на индекс S&P 500.

В глобальном масштабе это один из наиболее признанных показателей волатильности, о котором широко сообщается в финансовых СМИ, и за которым пристально следят различные участники рынка в качестве ежедневного рыночного индикатора.

Когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. На рынке есть поговорка: «Если VIX высоко, пора покупать. Если VIX низко, смотрите вниз!»