Работа и бизнес за границей

Достигайте большего с IA!

Мы находим лучшие инвестиционные возможности и рассказываем о новых трендах и тенденциях на рынке.

ИНСАЙДЫ

INSIDE ATTACK

Мы хотим помочь вам уверенно двигаться к будущему, которое вы представляете. Со стратегиями, которые будут поддерживать вас на протяжении всего пути.

Обнаружение четких и устойчивых сигналов, указывающих на будущие результаты, имеет первостепенное значение. 

Понимание того, кто является ключевыми игроками и какие транзакции имеют значение, может означать разницу между доходностью или убытком портфеля.

Каждый день мы анализируем торговую активность инсайдеров и китов, которая помогает инвесторам, трейдерам и состоятельным семьям обнаружить следующие большие торговые и инвестиционные возможности.

Мы находим активы с хорошим и долгосрочным потенциалом. Текущая ситуация на рынке открывает огромные инвестиционные возможности. Некоторые активы имеют внушительный потенциал в 100%, 200% и даже 1000%. Мы продавали биткоин с $ 67 000, вместе с инсайдерами. Сегодня мы видим новые тренды.

10 лучших акций здравоохранения от компании по управлению активами Henrik Rhenman’s Rhenman Partners

Rhenman & Partners Asset Management, основанная американским биохимиком и миллиардером Хенриком Ренманом в 2008 году, представляет собой стокгольмскую компанию по управлению активами, специализирующуюся на управлении портфелем фонда, зарегистрированного в Люксембурге, под названием Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S), запущенного в 2009.

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) — глобальный хедж-фонд с давним уклоном, ориентированный на сектор здравоохранения. С момента создания в июне 2009 г. доходность RHE L/S составила 668%, что соответствует среднегодовому показателю 17%. Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) возглавляет опытная команда менеджеров, которой помогает Научный консультативный совет.

Rhenman & Partners Asset Management удостоена многих престижных и заметных наград. В этом году компания Rhenman & Partners Asset Management была названа победителем в категории «Альтернативные длинные/короткие акции в глобальном масштабе» за три года на церемонии вручения наград Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics. Кроме того, европейские институциональные инвесторы, состоятельные люди, инвестиционные консультанты, управляющие фондами и первичные брокеры выбрали Rhenman Healthcare Equity L/S победителем в категории «Лучший глобальный хедж-фонд акций» по версии Hedgeweek Awards 2021.

По состоянию на первый квартал 2022 года Rhenman & Partners Asset Management инвестирует в основном в сектор здравоохранения. Некоторые из наиболее заметных акций в портфеле Q1 Rhenman & Partners Asset Management включают Pfizer Inc. (NYSE:PFE), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) и Horizon Therapeutics Public Limited Company (NASDAQ:HZNP).

Наша методология

Мы использовали портфель за первый квартал 2022 г. Rhenman Partners Хенрика Ренмана для этого анализа выбираем 10 лучших активов хедж-фонда.

10. Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX)

Стоимость доли Rhenman Partners: 23 357 000 долларов США

Доля в портфеле 13F Rhenman Partners: 2,3%

Количество держателей хедж-фондов: 49

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой и коммерциализацией методов лечения кистозного фиброза. Компания продает SYMDEKO/SYMKEVI, ORKAMBI и KALYDECO людям с муковисцидозом, у которых есть специфические мутации в их трансмембранном регуляторе проводимости при муковисцидозе, а также TRIKAFTA людям с муковисцидозом в возрасте шести лет и старше, имеющим хотя бы один F508del. Аналитик Piper Sandler До Ким 26 июля повысил целевую цену компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) с 242 до 256 долларов и сохранил нейтральную оценку акций.

Согласно данным INSIDE ATTACK, 49 хедж-фондов были оптимистичны в отношении Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) в конце первого квартала 2022 года с совокупной долей в $2.2 миллиард. Impax Asset Management Яна Симма в настоящее время занимает лидирующие позиции в компании, владея 860 672 акциями на сумму около 224,6 миллиона долларов.

Помимо Pfizer Inc. (NYSE:PFE), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) и Horizon Therapeutics Public Limited Company (NASDAQ:HZNP), элитные хедж-фонды вливаются в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX).

Вот что говорит компания Tweedy Browne о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года:

«Активность портфеля в течение квартала была относительно скромной и в основном касалась продажи, используя преимущество рынка для сокращения или продажи позиций, которые торговались на уровне или выше наших оценок их базовой внутренней стоимости. Что касается новых должностей, то их было всего две, включая Vertex Pharmaceutical, фармацевтическую компанию из США, специализирующуюся на терапии муковисцидоза (Value Fund). Обе эти компании на момент покупки торговались со значительным дисконтом по сравнению с нашими оценками их базовой внутренней стоимости и, по нашему мнению, являются финансово сильными и имеют хорошие возможности для будущего роста.

Vertex Pharmaceutical, которая была приобретена фондом Tweedy, Browne Value Fund в середине ноября 2021 года, является биотехнологической компанией, которая специализируется на редких заболеваниях и орфанных препаратах. В настоящее время сила компании заключается в лечении кистозного фиброза, где ее методы лечения являются золотым стандартом лечения во всем мире. Аналитики ожидают, что Vertex сможет сохранить свое доминирующее положение в лечении этого заболевания, от которого страдают 83 000 человек во всем мире, во многом благодаря эффективности своих методов лечения, а также тому факту, что истечение срока действия патентов на его препараты еще далеко в будущем. (2030-2037 гг.) и отсутствие эффективной конкуренции. Это дает компании Vertex возможность ценообразования на свои лекарства, поскольку в настоящее время нет хороших альтернативных методов лечения. Предполагая, что компания получит полное международное и педиатрическое одобрение, портфель одобренных препаратов Vertex будет соответствовать требованиям для лечения 90% людей, страдающих этим заболеванием. Терапия Vertex также не является одним лекарством, а скорее начинается в раннем детстве и продолжается на протяжении всей жизни пациента. Сильный денежный поток компании, по нашему мнению, должен поддержать разработку компанией еще более эффективных препаратов нового поколения для лечения кистозного фиброза, а также диверсификацию линейки препаратов для лечения других редких заболеваний. Однако многие из этих методов лечения находятся на горизонте или находятся на начальной стадии разработки.

За квартал, непосредственно предшествующий первоначальной покупке Vertex Фондом, осведомленные инсайдеры, в том числе генеральный директор компании и ее ведущий независимый директор, приобрели акции компании на миллионы долларов по более высокой цене, чем мы заплатили за акции Фонда. Сама компания также выкупила свои акции на сумму около 642 миллионов долларов в 3-м квартале примерно по той же цене, которую заплатили генеральный директор и ведущий директор (195 долларов за акцию). По нашим оценкам, базовая внутренняя стоимость компании находится в диапазоне от 240 до 250 долларов за акцию, и мы считаем, что эта оценка хорошо подтверждается текущими денежными потоками, операционным доходом и прибылью на акцию. Morningstar и Goldman Sachs оценили компанию значительно выше, чем наша оценка в 240-250 долларов за акцию. Средневзвешенная стоимость акций Фонда составляет $187. При первоначальной покупке компания торговалась по цене примерно в 14 раз превышающей текущую прибыль и в 9,9 раз превышающую стоимость предприятия по отношению к прибыли до вычета процентов и налогов».

9. CVS Health Corporation (NYSE:CVS)

Стоимость доли Rhenman Partners: 23 784 000 долларов США

Доля в портфеле 13F Rhenman Partners: 2,34%

Количество держателей хедж-фондов: 72

CVS Health Corporation (NYSE:CVS) — медицинская компания, базирующаяся в США.

Аналитик Citi Дэниел Гросслайт 6 июля сказал, что он не удивлен тем, что 1Life Healthcare (NASDAQ:ONEM), как сообщается, привлекла интерес к поглощению благодаря сообщениям прессы, в которых CVS Health Corporation (NYSE:CVS) была названа главным претендентом.

Согласно данным INSIDE ATTACK, в конце первого квартала 2022 года 72 хедж-фонда были оптимистичны в отношении CVS Health Corporation (NYSE:CVS) по сравнению с 71 фондом в предыдущем квартале. Impax Asset Management Яна Симма является ведущим акционером компании, владеющим 443 668 акциями на сумму 44,9 миллиона долларов.

8. Cigna Corporation (NYSE:CI)

Стоимость доли Rhenman Partners: 26 836 000 долларов США.

Доля в портфеле 13F Rhenman Partners: 2,64%

Количество держателей хедж-фондов: 63

Cigna Corporation (NYSE:CI) предоставляет страховые и сопутствующие продукты и услуги в США.

14 июля аналитик Truist Дэвид Макдональд повысил целевую цену компании Cigna Corporation (NYSE: CI) до 330 долларов с 310 долларов и сохранил рекомендацию «покупать» акции.

Среди хедж-фондов, отслеживаемых INSIDE ATTACK, 63 фонда сообщили о длинных позициях в Cigna Corporation (NYSE:CI) в конце первого квартала 2022 года по сравнению с 53 фондами в предыдущем квартале. Pzena Investment Management Ричарда Пзены в настоящее время владеет наиболее значительной долей в компании: 427 875 акций на сумму 112,7 миллиона долларов.

Вот что Davis Opportunity Fund говорит о Cigna Corporation (NYSE:CI) в своем письме инвесторам за четвертый квартал 2021 года:

«Здравоохранение включено в портфель как по причинам, характерным для компании, так и по общим тенденциям. На уровне компании мы держим избранные компании в области фармацевтики, медицинских услуг и медицинского страхования по привлекательным ценам. И это в то время, когда средний возраст населения США быстро приближается к 40 годам, что старше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и немного моложе, чем пожилое население Европы и Японии. Количество пожилых людей в США, т. е. в возрасте 65 лет и старше, в настоящее время превышает 54 миллиона, или около 15% населения. Пожилые люди в среднем принимают гораздо большее количество лекарств, и на них приходится большая и непропорциональная доля расходов на здравоохранение, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится как из-за необработанных демографических данных, так и из-за увеличения количества доступных методов лечения и услуг, доступных сейчас. последнее обусловлено инновациями и инвестициями в отрасль здравоохранения. Представительные активы в фонде включают Cigna, United Health Group, Viatris и Quest Diagnostics».

7. Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

Стоимость доли Rhenman Partners: 27 050 000 долларов США

Доля в портфеле 13F Rhenman Partners: 2,66%

Количество держателей хедж-фондов: 79

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) разрабатывает, производит, продает, продает и распространяет биофармацевтические продукты по всему миру. Он предоставляет лекарства и вакцины для различных терапевтических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ и женское здоровье, под брендами семейства Premarin и Eliquis. Rhenman Partners добавила Pfizer Inc. (NYSE:PFE) в свой портфель в первом квартале 2022 года, приобретя 522 500 акций на сумму 27,05 млн долларов.

Согласно базе данных INSIDE ATTACK, на конец марта 2022 года 79 хедж-фондов были настроены оптимистично в отношении Pfizer Inc. (NYSE:PFE) с совокупными долями на сумму 4,1 миллиарда долларов. Pzena Investment Management Ричарда Пзены владеет крупнейшим пакетом акций компании, включающим более 2,9 миллиона акций на сумму 155,6 миллиона долларов.

6. Jazz Pharmaceuticals Plc (NASDAQ: JAZZ)

Стоимость доли Rhenman Partners: 28 328 000 долларов США

Доля в портфеле 13F Rhenman Partners: 2,79%

Количество держателей хедж-фондов: 38

Jazz Pharmaceuticals Plc (NASDAQ: JAZZ) — биофармацевтическая компания, которая идентифицирует, разрабатывает и коммерциализирует фармацевтические продукты для различных неудовлетворенных медицинских потребностей в США, Европе и во всем мире.

Rhenman Partners добавила Jazz Pharmaceuticals Plc (NASDAQ: JAZZ) в свой портфель в первом квартале 2022 года, купив 181 976 акций на сумму 28,3 миллиона долларов.

Аналитик Piper Sandler Дэвид Амселлем 3 июня подтвердил рейтинг Jazz Pharmaceuticals Plc. Аналитик считает, что возможности гиперсомнии позволят Jazz Pharmaceuticals Plc (NASDAQ: JAZZ) увеличить общее количество пациентов для своей франшизы по оксибатам, чем это было, когда на рынке был только Xyrem.

Согласно данным INSIDE ATTACK, в конце первого квартала 2022 года 38 хедж-фондов были оптимистичны в отношении Jazz Pharmaceuticals Plc (NASDAQ: JAZZ) по сравнению с 35 в предыдущем квартале. Integral Health Asset Management Бхагвана Джея Рао занимает наиболее видное место в компании, владея 20 874 акциями на сумму 3,2 миллиона долларов.

Подобно Pfizer Inc. (NYSE:PFE), Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) и Horizon Therapeutics Public Limited Company (NASDAQ:HZNP), умные инвесторы вкладывают средства в Jazz Pharmaceuticals Plc (NASDAQ:JAZZ).

Подпишитесь на обзоры, чтобы продолжить чтение и увидеть топ 5 лучших акций здравоохранения от компании по управлению активами Henrik Rhenman’s Rhenman Partners.

Нужно больше информации? Подпишитесь на наши обзоры на китов, инсайдерские сделки и сделки хедж-фондов. Получите доступ к полным материалам.

Мнение мировых аналитиков не всегда совпадает с действиями инсайдеров. Подпишитесь на сделки инсайдеров, чтобы оценить фактический потенциал.

Тарифы на услуги

Присоединяйтесь к ведущим инвесторам, финансирующим следующую волну стартапов, меняющих мир. Или рассмотрите рынок недвижимости, который дает целевую доходность в 16-22%.

Глобальные инвестиции

Инсайдерские покупки: финансовый директор Adobe покупает акции на сумму 936 тысяч долларов после обвала цен на акции

Наши инсайдерские данные о транзакциях показывают, что 22 сентября финансовый директор Adobe Дэн Дерн купил 3250 акций ADBE по цене 288,11 доллара за акцию. Эта

Читать полностью »
Слухи

EOG, OXY или XOM: акции какой нефти являются лучшими в условиях продолжающейся волатильности?

Цены на нефть упали с мартовских максимумов, так как опасения по поводу спроса на фоне возможного экономического спада оказались тормозом. Goldman Sachs понизил свой прогноз

Читать полностью »
Хедж-фонды

Аналитики понижают рейтинг этих 10 акций

Ведущие индексы США немного снизились на предрыночных торгах в четверг, очевидно, из-за опасений рецессии и резкого роста доходности казначейских облигаций. Акции с большой капитализацией, включая

Читать полностью »
Слухи

5 розничных акций, которые следует учитывать в условиях высокой инфляции

На протяжении большей части года акции американских компаний были серьезным препятствием для инвесторов, поскольку инфляция и стремительно растущие процентные ставки вынуждают многих трейдеров отказываться от

Читать полностью »

VIX — ИНДЕКС СТРАХА

Индекс VIX или индекс страха представляет собой расчет, предназначенный для получения показателя постоянной 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, полученной на основе средних котировок опционов колл и пут на индекс S&P 500.

В глобальном масштабе это один из наиболее признанных показателей волатильности, о котором широко сообщается в финансовых СМИ, и за которым пристально следят различные участники рынка в качестве ежедневного рыночного индикатора.

Когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. На рынке есть поговорка: «Если VIX высоко, пора покупать. Если VIX низко, смотрите вниз!»